出纳职责职能【优秀范文】

出纳的职责职能第1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成下面是小编为大家整理的出纳职责职能,供大家参考。

出纳的职责职能 第1篇

1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;

6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

8、负责企业申报补贴等相关工作;

9、上级安排的其他相关工作。

出纳的职责职能 第2篇

1、 收付结算、登记日记账：及时、准确的完成现金收付和报帐工作，服务热情;做到日清月结，现金收付无差错;及时、准确登记日记帐。

2、 日常报销记账、核对凭证：对原始凭证核对及时、认真负责、细致准确;及时、准确按有关规定完成报销工作;记帐登记及时、准确;当日登记，无差错。

3、 整理保管票据：票据签发、填写、汇款及时、严密，服务热情，无差错;票据保管安全、完整、及时，登记准确无误。

4、 资金周报：每周汇总下属公司、学校资金，完成资金周报。

5、 执行工作标准与流程。

6、 其他工作：配合相关部门的工作，积极协助上级工作。

出纳的职责职能 第3篇

负责总账相关账务处理工作，完成总账数据分析;

组织协调每月结账和关账工作，配合完成关账前的各项检查工作;

出具并核对月度、季度、年度财务报表和各类管理报表，编写报表附注并进行财务报表分析;

负责各类统计报表的编制;

协助与业务部门的沟通，对业务发展过程中的财务问题进行梳理，及时反馈并给与意见;

其他临时性工作。

出纳的职责职能 第4篇

严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;

负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

保管现金、存单,并定期盘点核对;

严格控制现金库存限额;

负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

完成上级交办的其他工作。

出纳的职责职能 第5篇

1、熟悉掌握国家财务制度、会计准则等相关规定;

2、严格按照国家有关现金管理、银行结算业务的规定办理结算业务;

3、及时登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符;及时督促清理银行未达账项。

4、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金;

5、加强银行支票发放管理，及时核销已报销的银行支票，不准签发空头、远期支票;

6、对未在规定的时间报销的支票要及时查询、催报、报告;

7、完成发票的审核和开具工作。

8、负责保管保险柜;

9、负责保管好空白支票、密码、财务印鉴、银行汇票、空白发票等，对使用人及使用情况进行登记;

10、及时整理装订会计凭证，装盒归档。

11、定期向直接上级汇报工作情况和有关数据;

12、完成上级交办的其他任务

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