财务部管理职责第1篇工作职责:1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结下面是小编为大家整理的财务部管理职责必备13篇,供大家参考。
工作职责:
1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;
3、负责参与项目各类合同的财务评审;
4、负责对项目分包分供结算书的审核;
5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;
6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;
7、负责项目会计凭证的审核;
8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;
9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;
10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;
11、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;
2、具有中级会计师者优先考虑;
3、 2年以上会计从业经验;
4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;
5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。
1、负责办公中心下属经营平台各项目各类成本费用管理和审核;
2、完成办公中心及各下属平台成本费用分析,并为各平台成本及费用的合理化管控提出有效建议,并协助制定及修订相关财务管理制度及各操作手册;
3、实时掌握各类成本费用指标动态情况,具备对成本费用事先进行规划、预算和制定系数目标,事中进行指导、限制和监督,及时发现和纠正偏差,事后进行评价分析能力;
4、协助各产业平台公司对各类成本与费用控制而采取的行动和措施,包括成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本考核和成本分析等;
制定公司的财务目标、政策及操作程序,建立公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
对公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;
协调公司与银行、工商、税务、统计、审计等外部机构和政府部门的关系,维护公司利益;
审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与项目的分析、论证和决策;跟踪分析各项财务指标,揭示潜在的经营问题以为公司决策提供参考;
确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;
根据公司实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;
管理、培训、指导、监督及评估财务部员工;
完成上级交办的其他工作。
1、负责公司全盘财务管理工作,根据公司中长期经营计划,组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理 、年度预算,资金运作等进行总体把控;
3、及时掌握各项税收政策,并在税法允许的范围内进行税务策划,合理有效控制税务成本,防范税务风险;
4、按时向总经理提供财务报告,为公司决策提供及时有效的经营性财务分析;
5、定期向各事业部负责人提供销售财务报表及营销费用、成本管控、投放优化建议及专项方案;
6、保持与各个子公司以及集团各部门的沟通,以配合业务和管理的需求。
1、负责将工程施工、材料采购合同等归档整理,对工程预付款、材料款等项进行监检,保证资金支付在合同允许范围内开支。
2、审核施工过程中所签署的合同条款。
3、及时完成各分项及整体工程的各种财务分析报告。
4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
5、项目完成后,配合施工员和项目经理妥善处理各项经济业务,配合结算工程款,保证资金的合理支付。
1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。
2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。
3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。
4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。
5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。
6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。
7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。
8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。
9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。
10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。
任职要求:
财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。
1、协助制订公司财务制度和工作流程,并监督落实制度的执行情况;
2、定期组织更新经营计划,并在经营计划的指导下,编制资金、收入、成本、费用计划,经批准执行。检查和监督执行的情况,及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;根据公司具体情况定期进行经济活动分析;
3、审核会计凭证,完成日常记账、核算以及上报总部各项财务管理报表工作;
4、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审核手续是否符合公司规定;
5、协调银行、税务及相关部门的关系,按时申报和缴纳各项税款;
6、完成项目年度审计、评估工作;
7、及时清理公司应收款项
1、负责组织公司财务管理制度、会计核算管理制度的拟定、修改、补充和实施;
2、负责主持财务部的全面工作,贯彻落实财务部门的岗位责任制,制定各项工作的标准,指导、监督、检查所属员工的工作,做出考核评价;
3、做好财务部各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神;
4、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水平;
5、负责审核对外各类报表,参与税务筹划工作,对公司税务筹划提供可行性建议,有效防范税务风险;
6、负责对经济合同、协议及其他文件涉及财务方面的的审查;
7、负责编制财务部门每月工作计划,并检查计划的实施;编制工作总结;
8、负责密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;
9、负责公司各种费用报销、应收应付账款的审核及管理工作;
10、负责组织考核、分析公司经营方案,提出可行的建议和措施;
1、利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供依据,协助总经理制度公司战略,并主持公司财务财务战略规划的制定;
2、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;
4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的筹资方式;
5、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;
8、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
9、审核财务报表,提交财务管理工作报告
运用系统数据,核对门店销售收入,计提销项税,完成月度结账工作
与第三方平台进行各类非现金支付方式资金往来、数据流水核对
对所负责客户的应收账龄及余额进行追踪管理,及时提出问题并预警
与加盟商餐厅进行非现金支付方式对账、沟通
协助搭建、测试新支付结算项目流程,合同沟通及后续对账
门店销售收入现金部分的核对,入账
进项税发票追踪,认证,入账及会计凭证、资料等档案管理
主管安排的其他工作
1、负责组织会计核算,监督和管理日常会计业务,确保团队按照财务制度和流程工作;
2、负责在规定的时间内准确地完成月结、年结工作;
3、准备符合股东方准则要求下财务报表,并支持及时完成各方的财务管理报告;
4、每月负责主导BS Review回顾,确保帐务层面符合财务制度和公司实际情况;
5、维护ERP的主数据,并跟进解决零管与ERP在账务上出现的问题;
6、负责每年延长会审,配合内外部审计等工作;
7、根据业务的变化,支持业务发展,参与核算流程创建和优化;
8、领导安排的其他工作;
资金管理负责人 万科中西部区域本部 万科中西部区域本部 职责描述:
1、统筹协调中西部区域资金计划管理
2、统筹协调中西部区域回款管理工作
3、参与运营管理分析、运营走访等工作
4、持续完善资金计划管理规则及制度
3、协助融资、财务、投资等职能工作
任职要求:
1、知名企业3年以上资金管理或财务运营工作经验
2、统招本科及以上学历,财会相关专业专业背景
3、综合素质好、沟通协调能力强、有系统性思维
4、学习能力强、有责任心、愿意奋斗投入,抗压能力强
规范核销各项成本费用,保证附件要素齐全,及时准确归集项目成本与费用,做好会计核算工作,及时报送二级管理机构管理用报表和资料;
2 配合项目收取工程款、保证金、押金等款项,组织项目开展资金收支平衡分析会; 建立项目各类成本、资金台账,配合合约商务部门编制项目成本计划及成本预算、现金流量测算;
协助编制、审核项目整体现金流预算,年度、季度、月度、周现金流滚动预算;
保持与工程、商务、采购等部门沟通,及时反馈项目成本、分包分供付款等信息,参与项目经济分析,对问题提出改进措施及其他建议;
严格按公司规定上报项目款项支付初审资料,坚决执行“五不支付”原则,杜绝款项超付现象;
做好项目各项税务工作,及时缴纳各项税费及社保基金,及时收集各类成本发票和完税证明。
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